Где может не хватить денег в ближайшие четыре недели
Введите, сколько денег на счёте сегодня и какие поступления и платежи ждёте по неделям. Всё считается в вашем браузере: числа никуда не уходят, пока вы сами не решите отправить расчёт.
- Время
- 3 минуты
- Понадобится
- Остаток, поступления и платежи
- Регистрация
- Не нужна
- Статус
- Работает
- Версия
- 1.0 · 27.09.2026
Результат
Результата сейчас нет: в форме есть пустое или неверное поле. Исправьте его, и расчёт появится снова.
Самый большой дефицит, впервые на неделе 3
Остаток недели = остаток прошлой недели + поступления − платежи.
Кассовый прогноз на 4 недели · RND.energy Дата: 2026-10-27 Деньги на счёте сегодня: 410 000 € Неделя 1: поступления 0 €, платежи 90 000 €, остаток 320 000 € Неделя 2: поступления 0 €, платежи 50 000 €, остаток 270 000 € Неделя 3: поступления 0 €, платежи 400 000 €, остаток −130 000 € Неделя 4: поступления 190 000 €, платежи 40 000 €, остаток 20 000 € Самый большой дефицит: 130 000 € (впервые на неделе 3) Формула: остаток недели = остаток прошлой недели + поступления − платежи. Недельные итоги могут спрятать разрыв внутри недели.
Обсудить расчёт со мной
Расчёт и ваш вопрос придут ко мне, только когда вы нажмёте «Отправить». Я прочитаю сам и отвечу выбранным способом.
В форме видно, что именно приложится к сообщению. Если передумаете, просто закройте страницу: ничего не сохранится.
Сохранено. Заявка у меня.
Читаю каждую заявку сам и отвечаю выбранным способом. Если удобно, выберите время для 20-минутного разговора прямо сейчас.
Номер обращения:
О расчёте
- Что считаем
- Остаток на конец каждой из четырёх недель: остаток прошлой недели плюс поступления минус платежи. И самый глубокий минус, если он есть.
- Допущения
- Все поступления и платежи недели приходятся на эту неделю, даты внутри недели не учитываются. Налоги, кредиты и НДС считаются обычными платежами, возврат удержания обычным поступлением.
- Что значит результат
- Дефицит показывает, сколько денег не хватит в самую тяжёлую неделю, если ничего не менять. Это не убыток: прибыль компании при этом может быть в порядке.
- Что проверить дальше
- Даты следующих оплат по актам и возвратов удержаний, подтвердил ли их заказчик, и какие платежи можно перенести без штрафа.
Что делать с разрывом
- Подписать акт этапа и выставить счёт до 28-го, а не после.
- Назначить, кто звонит заказчикам по просроченным актам и до какого числа.
- Платить субподрядчикам за подписанные объёмы, а не по слову бригадира.
- Перенести платёж поставщику, который можно перенести без штрафа, а вывод денег собственником на после 28-го.
В примере две оплаты этапов, 190 000 €, задерживаются, и заказчики обещают их в начале следующего месяца, в неделю 4, уже после 28-го. По итогам четырёх недель остаток в плюсе, а 28-го не хватает 130 000 €. Придут эти деньги в неделю 3, до 28-го, и разрыва не будет.
Если 28-го денег не хватает каждый месяц, когда заказчик платит позже, дело не в одной неделе, а в том, как сроки оплаты в ваших договорах сходятся со сроками перед субподрядчиками. Тут уже стоит разобраться вместе.